Glavna knjiga, Saldakonti, Poslovne bilance, Statistične bilance

 Računalniški program Glavna knjiga in saldakonti. Glavna knjiga s saldakonti kupcev in dobaviteljev predstavlja vrh informacijskega sistema OpPIS. To pomeni, da se v njej zbirajo knjižbe, ki prihajajo iz ostalih programov in modulov. Tako zbrane knjižbe so podlaga za pripravo naslednjih pregledov:

•  Dnevnik kjer si lahko omejite pregled glede na posamezne kategorije, obdobja oz. vrste knjižb ali pa pregledujete dnevnik kot celoto z vsemi podatki. Iz tako pripravljene tabele imate možnost podatke izpisati, presortirati in izvoziti v Excel ali neposredno iz programa poslati tabelo kot PDF priponko po email-u.

•  Bruto bilanco lahko izdelate po različnih kriterijih. Naj vam naštejemo nekaj najbolj zanimivih:

•  bruto bilanco lahko izdelate po datumu dokumenta,

•  bruto bilanco lahko pripravite v tuji valuti in

•  podatke bruto bilance lahko pripravite v tujem kontnem planu.

•  Kontna kartica vam poleg pregleda knjižb v okviru izbranega konta, obdobja, stroškovnega mesta, projekta, simbola ponuja še vrsto dodatnih operacij. Tako lahko neposredno iz kontne kartice izdelate avansne račune, ki jih nato izpišete in pošljete stankam, poleg tega pa se vam takoj zapišejo v davčne evidence. Postavke lahko tudi med seboj zapirate, torej imate tudi na kontni kartici možnost pregleda odprtih postavk. Morebitne stotinske izravnave vam program avtomatsko razknjiži. Avtomatsko se knjižijo tudi težajne razlike in sicer med zapiranjem ali na željo na nek dan, npr. uskladitev odprtih postavk s srednim tečajem BS.

•  Saldakonti kupcev in dobaviteljev vam zagotavljajo pregled terjatev in obveznosti po partnerjih, ki jih v samem pregledu predhodno lahko ravrstite po nešteto kriterijih. Tako pripravljene preglede si lahko shranite in vam samo delo v nadaljevanju zelo olajšajo. Program vam pri zapiranju saldakontskih postavk nudi več vrst zapiranja: ročno, avtomatsko po vezi, avtomatsko po zneskih, avtomatsko delitev in zapiranje s pomočjo delitve knjižb. Stotinske izravnave in tečajne razlike na deviznih kontih se ob zapiranju avtomatsko knjižijo. V saldakotnih se pripravljajo tudi podatki za izračun zamudnih obresti, avtomatski avansni računi, opomini in IOP-ji.

•  Komercialni pregledi nudijo vse tiste preglede in izpise, ki se jih računovodstvo poslužuje, ko mora svoji komercialni službi zagotoviti ažurne in točne podatke, bodisi o stanju odprtih računov po partnernjih, pregledu prometa po partnerjih, ki ga pripravite po različnih kriterijih. Poleg tega lahko v tabeli Stanje dokumentov pripravite podatke za izpis Opominov in IOP-jev, ki jih izpišete po vnaprej pripravljenih obrazcih in tak opomin lahko kot PDF priponko pošljete stanki po email-u. Poleg tega lahko pripravite predlog medsebojne, verižne ali multi kompenzacije. Iz stanja dokumentov poteka tudi glavnina plačilnega prometa, torej priprava plačilnih nalogov za domače in tuje pravne osebe.

•  Kompenzacije vam zagotavljajo avtomatsko generiranje medsebojnih in multi kompenzacijskih predlog. Rezultate pobodtov lahko enostavno uvozite, izdelate specifikacije zapiranj in avtomatsko generirate temeljnico za zapiranje terjatev in obveznosti. Na tem mestu lahko zapirate tudi ostale kompenzacije in izdelate avtomatske temeljnice za knjiženje.

•  Izračun zamudnih obresti lahko naredite avtomatsko iz predhodno generiranih saldakontskih zaprtih ali odprtih postavk. Poleg tega lahko obračun zamudnih obresti narediti tudi za povsem ročno vnešene postavke.

Uvoz bančnega izpiska

Z opcijo uvoza bančnega izpiska program podpira možnost uvoza katerega koli izpiska ne glede na banko. Poleg tega lahko neposredno v OpPIS uvozite tudi izpiske zbirnih centrov. Ker si program ob uvozu izpiska podatke o številki transakcijskega računa, konta, šifre partnerja, vrsti sklica beleži v posebno tabelo, se vam po določenem času zgodi, da se izpisek dobesedno prelije v OpPIS.

Test bilance je operacija z “zgovornim nazivom”, ki vam bo, prihranila marsikatero uro pri izdelavi zaključnega računa, saj opravi vse tiste osnovne kontrole usklajenosti analitike z glavno knjigo, ki jo običajno mora postoriti vsak dober računovodja. Operacija v izbranem bilančnem obdobju testira naslednje stvari:

•  razliko med DDV-jem, izkazanem v glavni in fakturni knjigi,

•  stanje neknjiženih računov (prejetih in izdanih) v fakturni knjigi,

•  stanje neknjiženih knjižb (v začasnem prostoru in v nalaganju neknjiženih knjižb),

•  ustreznost bilančnega obdobja za knjižbe v dnevniku,

•  izravnanost bilance,

•  ustreznost smeri saldov na kontih (debet ali kredit),

•  skladnost analitike osnovnih sredstev s stanjem v glavni knjigi in

•  saldo zaprtih postavk v saldakontih

Po opravljenem testu se vam v obliki tekstne datoteke (TESTBILANCE.TXT) na ekran izpiše poročilo o izvedenem testu, ki vključuje ugotovitve in navodila v zvezi z morebitnimi odstopanji stanj. Teste je možno izvajati tudi posamično.

Računovodski in davčni izkazi

Računovodsko obračunavanje je pomembno pri sestavljanju računovdskih obračunov tako za notranje kot tudi za zunanje uporabnike. Računovodske izkaze, ki jih določajo SRS 24 (2006), SRS 25 (2006), Zakon od DDPO (davčni obračun s prilogami), AJPES, podpira tudi OpPIS , saj vse zahtevane izkaze pripravimo kot preglednice, ki so enostavne za rokovanje. Sama preglednica je podobna Excelovemu delovnemu listu, ki zajema podatke po vnaprej pripravljenih formulah iz bruto bilance. Tiskanje izkazov je enostavno, poleg tega pa jih lahko kot PDF priponko pošljete po email-u ali izvozite neposredno kot datoteko na DURS ali AJPES.

Izdelava Statistike finančnih računov , ki je za nekatere računovodje prava nočna mora je v OpPIS-u narejena v treh enostavnih korakih. Pripravljene podatke neposredno polnite v Excelovo datoteko, ki jo nato na spletni strani AJPES-a samo še uvozite.

Zaključevanja

Zaključevanje razredov 4 in 7 naredi program sam z avtomatskimi temeljnicami. Ravno tako pa se tudi zaključevanje leta naredi avtomatsko, kjer program pripravi otvoritveno temeljnico, avtomatsko odpre podjetje z novo letnico in skopira vse potrebne šifrante in nastavitve.

Glavna knjiga vsebuje tudi:

•  finančni plan, ki ga lahko uporabimo v analizah za primerjave dejanskega prometa napram planu

•  avtomatsko zapiranje davčnega obdobja – kontnih kartic na katerih se nahaja DDV

•  knjiženje po sistemu denarnega toka, ki ga uporabljajo javni zavodi in proračunski porabniki

•  delitev stroškov in prihodkov po ključih na str. mesta, projekte

•  avtomatsko generiranje ključev za delitev stroškov in prihodkov na osnovi različnih metod, npr. izdelavnih ur v plačah

•  avtomatsko zapiranje režijskih str. mest in/ali projektov in preknjiževanje na tiste s prometom v tekočem mesecu

•  uvažanje knjižb iz programov drugih proizvajalcev

•  SKV – poročila za banko Slovenije

•  analizo denarnih tokov

•  ...